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11月11日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0663,涨0.03%

发布日期:2024-11-19 13:04    点击次数:128

本站消息,11月11日,国联安短债债券A最新单位净值为1.0663元,累计净值为1.1543元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.53%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚,基金经理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.93%。基金经理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.16%。

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